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今日汇市观察:美元指数下跌至105.77 韩国央行加息25个基点 英国央行12月料加息50个基点

文 / 楠楠 2022-11-24 14:28:42 来源:亚汇网

  周四盘中,美元指数下跌至105.77,跌幅0.34%;欧元兑美元上涨至1.0435,涨幅0.35%;英镑兑美元上涨至1.2088,涨幅0.29%;美元兑日元下跌至138.94,跌幅0.46%;澳元兑美元上涨至0.6754,涨幅0.34%。

 美联储官员认为美国通胀压力无减轻迹象

  当地时间23日,美国联邦储备委员会发布了11月的货币政策会议纪要。会议纪要的内容显示,与会的美联储官员一致认为,美国的通胀压力几乎没有减轻的迹象;与此同时,大多数美联储官员支持放慢加息步伐。

  在11月的会议上,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点至3.75%至4%之间,这也是美联储连续第4次加息75个基点。自今年3月以来,美联储已经连续6次加息,累计加息375个基点,利率水平已升至2008年1月以来的最高位。

  英国央行12月料加息50个基点

  英国央行长行贝利在11月的政策会议表示,投资者预计利率将达到4.70%左右的峰值,他们的加息押注看起来太大了。

  英国央行在12月的行动后,下个季度的两次会议将再加息75个基点,调查显示加息行动将在4.25%暂停,与上个月预测的最终利率相同。

  但被问及对终端利率预测的风险时,15人表示时间会晚一些,而且比他们预期的要高;7人说会早一些,但会比他们预期的要低。

  英国10月通胀率达到11.1%,为其2%目标的五倍多,预计至少要到2025年才能重回目标;而在经济将陷入衰退之际,央行正在加息。

  被问及生活成本危机需要多长时间才能明显缓和时,6人表示需要6-12个月,10人表示需要1-2年。1人表示需要两年以上。

  当被问及一年内经济衰退的机率时,受访者预估中值为90%,远高于10月时的75%。

  季度国GDP预测支持上述预估,今年第四季经济料萎缩0.4%,明年第一季料萎缩0.3%。今年第三季经济萎缩0.2%。

  调查中60名经济分析师的预估中值显示,明年经济将萎缩0.9%,2024年料扩张0.9%

  调查还显示,本季度通胀率将达到10.7%的峰值,下季降至10.0%,然后接下来几季逐渐降至7.7%、6.5%和4.5%。

 韩国央行加息25个基点,放缓政策紧缩步伐

  韩国央行周四小幅升息25个基点,一如预期放缓政策紧缩步伐,试图在不扼杀经济增长的情况下抑制通胀。

  韩国央行将指标政策利率KROCRT=ECI升至3.25%,为2012年7月以来最高。10月会议上的升息幅度为50个基点。

  央行将2023年经济增长预期从之前的2.1%大幅下调至1.7%,同时维持今年经济增长2.6%的预期不变。明年的通胀预期从之前的3.7%下修至3.6%。

  韩国央行正在实施有记录以来最激进的紧缩政策。央行从2021年8月开始加息,在亚洲地区率先撤出疫情时期的刺激措施。

  此后央行总计加息275个基点,并且自1999年推出现行货币框架以来首次以50个基点的幅度加息,在7月和10月各加息50个基点。

  政策制定者正试图求得平衡,一方面控制住高于目标的通胀率(5.7%),另一方面还要应对债务膨胀、房价下跌和出口下滑。央行的目标是将通胀率控制在2%。

  韩国消费者的负债位居全球前列,10月房价创至少20年来最大跌幅,出口遭遇两年多来最大降幅。

  韩元兑美元已经从10月底触及的13年低点反弹逾7%,也促使紧缩步伐放缓。

 美元指数

  美元跌破106.00关键支撑后大幅下跌。原本强劲的美元已经跌至105.70附近,并有可能测试三个月低点105.34。一系列因素使美元多头处于守势,这反过来又被视为英镑兑美元的有利因素。投资者现在似乎相信,美联储将放慢加息週期的步伐,并一直在消化美联储在12月加息50个基点的可能性较大。这一点,再加上股市普遍乐观的基调,继续令作为避险货币的美元承压。接下来美国的经济数据——包括发布的採购经理人指数(PMI)初值、耐用品订单、每周首次申请失业救济人数和新屋销售数据——可能会为美元指数提供一些方向。
 欧元/美元

  欧元/美元突破周三高点1.0405后,继续两日上涨势头。欧元/美元有望重新测试11月高点1.0482,原因是市场风险状况已转为极度看涨。欧元/美元正寻求持稳于200期指数移动均线(EMA)1.0389上方。继刷新高位1.0482后,欧元/美元震盪接近11月低点0.9730以来的上行倾向趋势所处水平1.0226。相对强弱指标(RSI)(14)在60.00-80.00的看涨范围,这表明后市欧元/美元存在更多上涨空间。
  英镑/美元

  英镑兑美元周三延续前一天的积极走势,并连续第二天获得一些后续牵引力。周四盘中保持买入价基调,目前位于周高附近,略低于1.1950水平。有报导称,英国政府可能寻求与欧盟建立瑞士式的关係,这为英镑提供了支持。此前市场预期英国央行(Bank of England)将进一步提高利率,以抑制通胀。此外,英国PMI数据显示,11月经济活动放缓程度低于预期,这进一步支撑了英镑,并推动英镑兑美元走高。
 美元/日元

  美元/日元连续两日延续跌势,并跌破100日指数移动平均线(EMA),美元/日元倾向于中性至下行的前景得到巩固,尽管美元/日元仍处在200日指数移动平均线上方。因此美元/日元交投于139.83,处在开盘水平0.96%下方。美元/日元4小时图跌破上升楔形,这是继第一轮下跌后走出的整理形态。也就是说,美元/日元正舒适地在S3日线枢轴水平附近。因此,美元/日元的第一个支撑将是139.00心理水平,其次是S4日线枢轴水平138.87,然后是11月15日低点137.65。
 澳元/美元

  澳元/美元坚挺接近0.6800整数关。美元指数跌幅加大,投资者对澳元/美元的做多情绪飙升。市场风险偏好得到明显改善,提振澳元/美元。澳元/美元连续两日上涨,有望在市场情绪维持乐观的环境下延续上涨。澳新银行经济学家持不同意见,澳新银行经济学家认为,美国通胀率低于预期引发了美元的抛售,市场对最新通胀数据的反应有些夸大。通胀率仍然接近7.7%,远高于美联储目标2%。澳新银行经济学家进一步补充说,"对于美联储来说,仅仅相信通胀率有望可持续地回到2%的轨道上是不够的"。在澳元方面,标普採购经理人指数疲弱并未影响澳元。

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