2016-05-31 15:53:43
美元指数
近期，美联储各大官员发言偏向于鹰派，并且表明美国就业市场强势，通货膨胀正向2%目标前进，经济增长乐观。因此，市场对美联储6月或者7月加息的预测升温，美元指数一度向上突破95关口。自4月非农就业数据公布之后，美国一系列经济数据表现均为平稳，更进一步增加了市场对美联储加息的信心。4月NFIB小型企业信心指数为93.6，前值92.6； 5月密歇根大学消费者信心指数为95.8，4月89；4月工业产出月率为0.7%，前值-0.6%；至5月21日当周初次申请失业金人数为26.8万，前值27.8万；5月Markit制造业PMI为50.5，前值50.8；4月新屋销售总数量为61.9万户，前值51.1万户，5月Markit服务业PMI为51.2，前值52.8；第一季度实际GDP年率修正值为0.8%，高于前值0.5%。
目前，美元指数已然向上突破95和50%回撤率95.842主要阻力位并且靠近100日均线96.077。如果经济数据继续平稳偏好，美元指数将向上突破96.077。此外，5日、10日和20日均线呈多头排列并且正在向上穿越60日均线，日线、周线技术指标显示美元指数依然存在上攻的动能。但是，如果经济数据表现不佳且市场对美联储6月或7月加息预期下降，美元指数将再次回归下跌趋势，测试95和25%回撤率93.866主要支撑位。
澳元/美元分析
自2013年大宗商品价格下跌以来，澳元兑美元从1.0582跌至0.6829，创出7年新低。由于今年美元走弱且大宗商品价格得到一定的反弹，所以澳元/美元反弹至0.7835并且创出10个月新高。但是，近期澳洲联储放宽货币政策及财政政策，而且市场对美联储6月或7月加息的情绪升温，澳元/美元一路向下突破61.8%和50%回撤率，目前徘徊在38.2%回撤率附近。周线技术指标显示，汇率继续下跌的动能依然存在，但日线MACD出现底背离且Stochastic已经在超卖区域运行了几周。因此，澳元/美元中期依然承压，但短期有技术性反弹的可能性，上方关注50%回撤率0.7331阻力位，下方关注23.60%回撤率0.7212支撑位。
鉴于对重要贸易伙伴经济增长下滑、通货膨胀收缩、国内生产总值（GDP）疲软、大宗商品价格下跌、消费疲软和企业投资下滑的担忧，5月3日澳联储决定下调利率并且扩大财政支出。自该政策实行以来，经济数据好坏参杂，但总体相对平稳。4月AIG/CBA服务业表现指数为49.7，3月49.5；3月商品及服务贸易帐为-21.63亿澳元，前值-34.1亿澳元；3月进口月率为1%，2月0%；3月出口月率为4%，2月-1%；4月失业率为5.7%，跟3月持平；4月就业人口为1.08万，3月2.61万；至5月22日当周ANZ消费者信心指数为115.7，前值115.1。
此外，5月24日澳洲联储主席发表讲话时指出，澳大利亚将坚定以通货膨胀为目标的货币政策框架，这让市场增加了对澳洲联储再次降息的预期。因此，澳元/美元依然存在下跌空间。
纽元/美元分析
纽元兑美元自2014年下半年触顶0.8834之后，在去年8月跌至0.6098，创下6年新低。今年，由于美元走软，汇率震荡上行至0.7054，创出10个月新高。近期，随着市场对美联储和新西兰联储加息预测的升温，纽元/美元形成双顶反转形态并且向下突破颈线和61.8%回撤率，目前徘徊在100日均线和50%回撤率之间。此外，周线技术指标显示，汇率仍旧存在继续下跌的动能，但日线MACD出现底背离。因此，预测短期走势将会围绕着61.8%回撤率0.6785和50%回撤率0.6701之间震荡，但中期走势以震荡下跌为主。
今年3月，新西兰联储决定将基准利率下调0.25%，至2.25%并且预计今年将会降息两次，降息的主要原因为全球经济增长恶化和稳定通货膨胀。新西兰联储预计2016年12月消费者价格指数（CPI）年率为1.1%，之前的预估为1.6%，2018年第一季度或是2017年第四季度CPI将升至2%目标；预计2017年3月GDP年增长率为3.1%，之前预估为2.9%。目前市场对新西兰联储下一次降息时间的预期为6月或8月。货币政策显示，纽元/美元将会进一步下跌。
此外，数据显示，新西兰经济处于疲软阶段且面临下滑风险，这对货币的升值带来较大阻力。4月贸易帐为-36.58亿纽元，前值为-38.38亿纽元；4月制造业表现指数为56.5，3月54.7；第一季度失业率为5.7%，前值5.3%；3月服务业表现指数为54.8，2月56.9；第一季度CPI年率为0.4%，前值0.1%；第四季度GDP增长年率为2.3%，前值2.3%。
美元/瑞士法郎分析
美元兑瑞郎自今年1月28日触顶1.0257之后，一路震荡下行，5月2日跌至0.9445；随后，形成双底反转形态，一度向上突破双底颈线、23.6%、38.2%和50%回撤率，走势总体震荡偏多。但是，近期汇率在61.8%回撤率附近遇到前期K线密集区较强的阻力，目前徘徊在61.8%和50%回撤率之间。日线技术指标显示，美元/瑞郎存在下跌的动能；然而，周线技术指标偏多。如果市场对6月或7月美联储加息的预期继续升温，汇率将会向上突破61.8%回撤率，测试3月9日高点1.0092阻力位。
瑞士自2015年1月以来，一直维持负利率货币政策。此外，数据显示，瑞士经济正处于疲软状态，这对瑞郎形成了贬值压力。第一季度工业产出年率为1%，前值-4.5%；4月UBS消费指数为1.47，3月1.51；5月ZWE投资者信心指数为17.5，4月11.5；4月季调后出口实际月率为0.3%，3月-1.1%，4月季调后实际进口月率为-3.1%，3月9.3%；4月季调后失业率为3.5%，跟3月持平，但比2月增长了0.1%；4月CPI月率为0.3%，跟3月持平；第四季度GDP年增长率为0.4%，前值0.8%。
巴克莱资本（Barclays Capital）的预测
澳元/美元：周一出现“十字星”后当前走势将转为中性，上行若突破0.7405则能打开进一步反弹空间，目标看向0.7465/0.7535。
纽元/美元：继续震荡交投于0.6715/0.6850区间，跌破0.6715后走势将重新趋空，下行目标看向0.6665和0.6545。
美元/瑞郎：当前走势保持中性。整体而言，建议投资者逢低做多，突破4月高位0.9800后汇价有望进一步涨向0.9840/0.9885区域。
