今日市场信号：非农引爆加息预期 美元稳黄金承压 聚焦CPI

  9月7日，现货黄金交投于4414美元/盎司附近，受美国8月就业数据远超预期、强化美联储加息预期影响，金价承压。美原油交投于92美元/桶附近，美伊局势再度紧张——美国和伊朗军队周六在霍尔木兹海峡及周边海域再次交火，叠加乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击加剧供应中断，支撑油价。

  美元指数上周五上涨0.16%报99.14，受强劲非农数据推升加息押注影响。数据显示8月非农新增16.2万人，远超预期的5.6万，失业率持稳4.1%，联邦基金利率期货显示9月加息概率从50%升至57%。道富高级宏观策略师指出，非农数据本身或许不会根本改变什么，一切最终取决于本周核心通胀数字。8月工资同比增长3.1%，为2021年6月以来最低，也为支持通胀放缓提供了依据。

  美元兑日元上涨0.29%报156.24日元，但日元上周整体大幅上涨，正试探155.21水平——上月美日干预汇市后日元触及的高位。日本最高外汇事务官员继续警告准备干预以遏制日元过度下跌。摩根大通表示，目前市场对日本养老基金资金回流及日银加息的预期“有些过头”，但如果16万亿至17万亿日元空头头寸被平仓，美元兑日元可能跌至142-146区间。

  市场焦点已转向本周PPI和CPI数据，经济学家预计核心CPI同比将从2.5%放缓至2.4%。

  亚洲市场

  新西兰联储助理行长表示，12月看起来比10月更有可能再次加息，RBNZ希望有时间评估已实施的紧缩措施效果。市场对此信号认真对待，10月加息概率约31%，12月升至3.00%基本已被定价，但强调“并非预先确定的路径”。

  欧洲市场

  欧元区7月零售销售环比下降0.6%，远低于预期的0.3%，但6月数据大幅上修缓解失望情绪。弱势主要集中在非食品和燃料支出，德国拖累最大（月降3.4%），法国逆势上涨0.9%。零售销量仍高于去年同期，但年增长率从6月1.4%降至0.6%，显示消费者需求在第三季度初失去动力。

  美国市场

  美国8月非农新增16.2万，7月数据从-2.3万上修至+2.1万，6月从+2万上修至+3.1万，三个月平均就业增长提升至7.1万。失业率持稳4.1%，劳动力增加68.3万，参与率升至61.6%。平均时薪环比增0.3%，同比增3.1%。行业构成上，餐饮服务和地方政府教育合计贡献超10万个岗位，制造业增1.6万，建筑业增2.2万。

  加拿大8月就业减少4.17万，远低于预期的增长1.51万，失业率持稳6.4%但劳动力减少3.68万，参与率降至65.0%。全职就业减少3.59万，服务业减少5.15万，制造业为亮点（+2.21万）。平均时薪增长率从2.8%降至2.0%，为2017年11月以来最低。

  （亚汇网编辑：林雪）