今日QDII基金净值一览（2026年8月28日）

   8月28日周五，全球QDII基金进入重大事件窗口。晚间杰克逊霍尔美联储主席主旨演讲将直接影响美债收益率、美元汇率，进而扰动美股、港股、原油、黄金类QDII净值表现。港股QDII已经完成昨日收盘净值披露；投资美股、原油、黄金的QDII，今日盘中仅显示实时估值，正式净值要等待海外市场收盘核算，净值会同时受海外资产价格+人民币兑美元汇率双重影响。

   主流QDII基金最新净值与估值一览

   港股方向QDII

   1.华夏恒生科技ETF（QDII）（513180），最新净值0.5877元（8?27），日涨跌幅？0.12%。恒生科技受外部流动性预期压制，短期震荡为主，关注美联储讲话对港股风险偏好的传导。

   2.广发恒生科技ETF联接C（012805），最新净值0.7396元（8?27），日涨跌幅？0.16%。港股科技板块跟随海外流动性预期波动，汇率因素也会扰动基金净值。

   美股方向QDII

   1.国泰标普500ETF联接（QDII）A（017028），最新净值1.7259元（8-26），日涨跌幅-0.05%。隔夜美股受英伟达财报提振，纳指表现更强，标普500维持高位震荡。

   2.纳指100ETF联接（QDII?C），最新净值1.4123元（8-26），美股AI科技股短期获利盘累积，美联储讲话将决定成长股短期走向。

   大宗商品QDII（原油、黄金）

   1.广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C（004243），最新净值2.9686元（8?26），日涨跌幅+0.57%。原油受中东地缘、美元预期双重博弈，晚间美联储讲话会压制大宗商品估值。

   2.易方达原油（QDII-LOF）（161129），最新净值1.6746元（8-26），场内存在小幅溢价，部分份额处于暂停申购状态。

   3.华安黄金ETF联接（QDII），最新净值1.3241元（8-26）。黄金QDII受美债实际利率主导，美联储讲话将直接驱动金价与基金净值波动。

   今日盘面核心影响因素

   1.宏观事件：晚间美联储主席杰克逊霍尔演讲是最大变量。若讲话偏鹰，美元和美债收益率上行，美股成长、黄金、原油QDII承压；若表态偏鸽，海外风险资产走强，QDII净值有望抬升。同时要警惕“买预期卖事实”行情，讲话落地后出现反向波动。

   2.汇率扰动：人民币兑美元汇率波动会直接影响QDII基金人民币净值，同样的海外资产，汇率贬值会抬升人民币基金净值，汇率升值则会压制净值表现。

   3.溢价风险：部分原油、美股QDII场内存在溢价，场内交易需要留意溢价率，避免高位追高。

   机构简要提示

   机构提示，当前QDII基金不确定性较高，不建议在重大事件窗口大额申赎。美股QDII净值存在滞后性，国内交易日看到的正式净值，对应海外前一交易日收盘表现，盘中估值仅做参考，不能作为申赎依据。

   今日重点跟踪：晚间美联储主席杰克逊霍尔主旨演讲；美元指数、美债10年期收益率；国际金价、原油价格；人民币兑美元汇率；场内QDII溢价率变化。

   （亚汇网编辑：章天）